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三季报]万家新利:2015年第三季度报告
日期:2021-08-07 02:54 人气:
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月22日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月22日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  投资策略、收益分配方式,基金合同生效后各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报

  本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

  金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原

  则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基

  根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平

  交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和

  交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益

  公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平

  的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;

  对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则

  对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完

  成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控

  制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。

  本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边

  三季度各项经济数据依然继续走低,但幅度收窄逐渐显现出企稳趋势。同时管理层问增长的

  意愿表现的越发强烈,各类刺激政策层出不穷尤以对房地产的刺激为甚。此外央行连续降准降息

  并不断扩大再贷款范围也为市场及经济企稳提供了充足的流动性,并抵补了外汇占款减小对基础

  货币投放的负面冲击。值得注意的是在管理层的推动下股市快速而剧烈地基本完成了杠杆去化,

  在政策底后逐渐寻找到了市场底。本组合在本报告期内基于如上判断精选个股逐步加大对权益类

  截至报告期末,本基金份额净值为1.0131元,本报告期份额净值增长率为-0.23%,业绩比较

  宏观经济在积极的财政政策及房地产救市政策的刺激下未来半年企稳的概率很大。同时管理

  层在治理好全社会的杠杆率及杠杆结构并采取措施有效降低热钱流出意愿后极有可能继续维持宽

  松的货币政策配合积极的财政政策。在股市经历了一轮快速下跌后已经有很多个股估值长期看具

  有较强吸引力,受益于中国经济转型的很多个股板块依然具有较强的成长性也具有了介入的价值。

  值得注意的是,经过本轮快速下跌管理层未来必定会加大对杠杆资金入市的管控。加之市场上最

  活跃风险偏好最高的资金基本被消耗殆尽。我们没法乐观预期未来市场还会快速上涨创新高,应

  该会步入一个逐步分化的反弹行情。下阶段本组合将基于以上判断继续灵活操作规避较大的回撤

  风险,逢低加大对价值股及成长股的配置精选并持有那些可能引领未来中国经济增长的行业个股。

  本报告期内,本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公

  投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

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