18新利体育app登录

新闻中心 NEWS

当前位置: > 新利体育登录 >
易方达新利混合:2021年第1季度报告
日期:2021-11-08 00:47 人气:
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作

  本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

  本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共3次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4报告期内基金投资策略和运作分析

  债券市场方面,一季度行情可分为三个阶段:年初,为了对冲永煤违约事件以来的信用风险冲击,央行不断释放流动性维稳信号,债市延续宽松行情,长端利率向下修复。到春节假期前后,随着央行在节前并未放松流动性,破坏了市场一致预期,叠加春节后大宗商品价格上涨引发的经济强劲预期和通胀加息担忧,债市重新走熊。3月以来,虽然高频数据显示经济动能表现仍超预期,央行公开市场操作也仍持续谨慎,但权益市场的下跌引发市场对未来经济和通胀持续性的担忧,利率债走出了一波下行行情,体现出较为明显的避险情绪。整个季度来看,收益率先下后上再下,呈现倒“V”走势,10年期国债和国开债收益率与去年底基本持平,维持震荡的格局。

  权益市场方面,春节是A股市场的重要分水岭,指数呈现冲高回落。春节前,“核心资产”标的延续了近几年的强势趋势,继续受到资金追捧,少数机构重仓股加速新高的同时伴随着对多数个股明显的挤出效应,市场分化极致。春节后,海外受益于疫情消退后需求恢复,原油价格快速上涨,大宗商品价格显著走强。通胀预期带来的名义利率上行对全球大盘成长股估值都构成了显著压力,美债长

  端利率的超预期上行,也引发了A股机构重仓股的大幅回调,市场风格回归平衡。赚钱效应的迅速减弱,也导致基金发行经历年初最后一波脉冲式增长后快速萎缩,且下跌趋势直到季末才有所缓解,步入震荡区间。

  一季度本基金大类资产配置基本稳定,控制组合波动、追求风险调整后的较好收益。债券方面整体以杠杆票息策略的偏绝对收益操作思路为主。权益部分均衡配置高分红、低波动、估值较低的个股和估值合理、质地较好、成长性上乘的优质个股,仓位维持低位。此外,组合仍积极参与科创板和创业板注册制下的网下询价打新。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  注:根据《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,大股东减持或者特定股东减持,采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%;前款交易的受让方在受让后6个月内,不得转让所受让的股份。

上一篇:长信新利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告摘要
下一篇:初三体育现场考试选考3月29日启动 需登录北京教育考试院网站确定 返回>>